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公告
大成至臻回报混合A
(024469.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
杜聪
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-27
总资产规模
3.80亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.6165
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
780.37%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
49.96%
(119 / 9423)
相关基金:
主从基金:
大成至臻回报混合C
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大成至臻回报混合A(024469) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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大成至臻回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.36
元
3.80亿
1.61亿
元
--
2026-03-31
1.23
元
2.41亿
1.96亿
元
--
2025-12-31
1.16
元
2.73亿
2.35亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
6.36亿
5.57亿
元
--
2025-06-25
--
--
9.72亿
元
--