大成至臻回报混合A (024469.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模2.73亿元 (2025-12-31) 基金净值1.3723元 (2026-02-03) 基金经理杜聪管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率37.24% (285 / 9043)
相关基金:	主从基金: 大成至臻回报混合C
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大成至臻回报混合A(024469) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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大成至臻回报混合A.(024469) 历史总基金份额和总规模曲线图

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大成至臻回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.16元	2.73亿	2.35亿元	--
2025-09-30	1.14元	6.36亿	5.57亿元	--
2025-06-25	--	--	9.72亿元	--