估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
大成至臻回报混合A
(024469.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
杜聪
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-27
总资产规模
2.41亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.1572
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
持仓换手率
501.19%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
113.04%
(45 / 9328)
相关基金:
主从基金:
大成至臻回报混合C
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
2
屏蔽
0
发表讨论
大成至臻回报混合A(024469) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
大成至臻回报混合A.(024469) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
大成至臻回报混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.23
元
2.41亿
1.96亿
元
--
2025-12-31
1.16
元
2.73亿
2.35亿
元
--
2025-09-30
1.14
元
6.36亿
5.57亿
元
--
2025-06-25
--
--
9.72亿
元
--