大成至臻回报混合A(024469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.3547元 | 2.3547元 |
| 2026-06-24 | 2.3011元 | 2.3011元 |
| 2026-06-23 | 2.2417元 | 2.2417元 |
| 2026-06-22 | 2.3684元 | 2.3684元 |
| 2026-06-18 | 2.3148元 | 2.3148元 |
| 2026-06-17 | 2.2345元 | 2.2345元 |
| 2026-06-16 | 2.2149元 | 2.2149元 |
| 2026-06-15 | 2.1400元 | 2.1400元 |
| 2026-06-12 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-06-11 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-06-10 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-06-09 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2026-06-08 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-06-05 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-06-04 | 1.9286元 | 1.9286元 |
| 2026-06-03 | 1.9010元 | 1.9010元 |
| 2026-06-02 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-06-01 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-05-29 | 1.8992元 | 1.8992元 |
| 2026-05-28 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-05-27 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-05-26 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-05-25 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2026-05-22 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-05-21 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-05-20 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-05-19 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-05-18 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2026-05-15 | 1.7704元 | 1.7704元 |
| 2026-05-14 | 1.8232元 | 1.8232元 |
| 2026-05-13 | 1.8998元 | 1.8998元 |
| 2026-05-12 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-05-11 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-05-08 | 1.7908元 | 1.7908元 |
| 2026-05-07 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-05-06 | 1.7344元 | 1.7344元 |
| 2026-04-30 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2026-04-29 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2026-04-28 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2026-04-27 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-04-24 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-04-23 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2026-04-22 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-04-21 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-04-20 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2026-04-17 | 1.5298元 | 1.5298元 |
| 2026-04-16 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-04-15 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-04-14 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-04-13 | 1.4469元 | 1.4469元 |