大成至臻回报混合A(024469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.6165元 | 1.6165元 |
| 2026-09-02 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-09-01 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-08-31 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-08-28 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2026-08-27 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-08-26 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2026-08-25 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2026-08-24 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2026-08-21 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-08-20 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-08-19 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2026-08-18 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2026-08-17 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-08-14 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2026-08-13 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-08-12 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-08-11 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-08-10 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-08-07 | 1.6896元 | 1.6896元 |
| 2026-08-06 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-08-05 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-08-04 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-08-03 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-31 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2026-07-30 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-07-29 | 1.5473元 | 1.5473元 |
| 2026-07-28 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-07-27 | 1.7127元 | 1.7127元 |
| 2026-07-24 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-07-23 | 1.6741元 | 1.6741元 |
| 2026-07-22 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-07-21 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-07-20 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2026-07-17 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-07-16 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-07-15 | 1.9364元 | 1.9364元 |
| 2026-07-14 | 2.0176元 | 2.0176元 |
| 2026-07-13 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-07-10 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-07-09 | 2.1678元 | 2.1678元 |
| 2026-07-08 | 2.0379元 | 2.0379元 |
| 2026-07-07 | 2.0729元 | 2.0729元 |
| 2026-07-06 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-07-03 | 2.1572元 | 2.1572元 |
| 2026-07-02 | 2.1716元 | 2.1716元 |
| 2026-07-01 | 2.3483元 | 2.3483元 |
| 2026-06-30 | 2.3639元 | 2.3639元 |
| 2026-06-29 | 2.2883元 | 2.2883元 |
| 2026-06-26 | 2.3093元 | 2.3093元 |