大成至臻回报混合A(024469) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-01-29 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-01-28 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2026-01-27 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-01-26 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-01-23 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-01-22 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-01-21 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-01-20 | 1.2787元 | 1.2787元 |
| 2026-01-19 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-01-16 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-01-15 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-01-14 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-01-13 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-01-12 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-01-09 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-01-08 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-01-07 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-06 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-01-05 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2025-12-31 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-12-30 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-29 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2025-12-26 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2025-12-25 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2025-12-24 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2025-12-23 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2025-12-22 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-19 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-12-18 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-12-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-12-16 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-15 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2025-12-12 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-11 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-12-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-09 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2025-12-08 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2025-12-05 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-12-04 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-12-03 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-12-02 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-01 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-11-28 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-11-27 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-11-26 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-11-25 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-11-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-11-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-11-20 | 1.0921元 | 1.0921元 |