南方瑞享混合C (024463.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李锦文袁立基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9974元 (2026-06-12) 管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.12% (7355 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞享混合(024462) |
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南方瑞享混合C(024463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-11 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-06-10 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-06-09 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-08 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-05 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-04 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-06-03 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-02 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-06-01 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-29 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-05-28 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-27 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-05-26 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-05-25 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-05-22 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-21 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-20 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-05-19 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-18 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-05-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-14 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-05-13 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-05-12 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-11 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-05-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-05-07 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-05-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-29 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-28 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-27 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-04-24 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-23 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-22 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-04-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-20 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-16 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-15 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-01 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-31 | 1.0040元 | 1.0040元 |