南方瑞享混合C(024463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-20 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-17 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-16 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-15 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-13 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-10 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-09 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-04-08 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-04-07 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-04-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-04-01 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-03-31 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-03-30 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-03-26 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-25 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-03-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-19 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-18 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-17 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-16 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-03-12 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-03-11 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-03-10 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-09 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-06 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-05 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-03-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-02 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-27 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-26 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-24 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-13 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-02-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-11 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-02-09 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |