南方瑞享混合C(024463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-02-26 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-25 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-02-24 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-13 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-02-12 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-11 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-02-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-02-09 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-02-06 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-02-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-02-03 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-02-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-30 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-29 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-01-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-01-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-01-26 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-01-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-01-22 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-01-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-01-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-01-19 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-01-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-14 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-01-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-01-12 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-09 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-01-08 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-05 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2025-12-31 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-29 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-12-26 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-12-25 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-24 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-23 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-22 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-12-19 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-18 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-17 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-16 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-15 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-11 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-10 | 1.0011元 | 1.0011元 |