南方瑞享混合C (024463.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李锦文袁立基金类型混合型成立日期2025-06-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9913元 (2026-08-05) 管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.66% (7359 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方瑞享混合(024462) |
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南方瑞享混合C(024463) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | -- | -- | 0.20% |