南方瑞享混合C(024463) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.42亿 | 88.36% |
| (其中) 股票 | 5.42亿 | 88.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,985.83万 | 4.87% |
| (其中) 债券 | 2,985.83万 | 4.87% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,907.00 | -0.0003% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,417.58万 | 5.57% |
| 5 | 其他资产 | 733.23万 | 1.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.57亿 | 25.66% |
| 金融业 | 9,318.19万 | 15.20% |
| 批发和零售业 | 2,916.94万 | 4.76% |
| 采矿业 | 1,327.43万 | 2.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 547.33万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.52万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.68%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.61亿 | 26.28% |
| 通讯 | 2,559.07万 | 4.17% |
| 材料 | 2,419.31万 | 3.95% |
| 工业 | 1,820.42万 | 2.97% |
| 能源 | 1,135.08万 | 1.85% |
| 必需消费品 | 282.48万 | 0.46% |
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