安信价值共赢混合A(024457) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-01-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-01-21 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-01-20 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-01-19 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-01-16 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-01-15 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-01-14 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-01-13 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-01-12 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-09 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-08 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-01-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-01-06 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-01-05 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2025-12-31 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2025-12-30 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-12-29 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-12-26 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-12-25 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2025-12-24 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2025-12-23 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-12-22 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-12-19 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2025-12-18 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-12-17 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-12-16 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2025-12-15 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-12-12 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-12-11 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2025-12-10 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2025-12-09 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2025-12-08 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-05 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-12-04 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-12-03 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-02 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2025-12-01 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2025-11-28 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2025-11-27 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2025-11-26 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-11-25 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-11-24 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-11-21 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2025-11-20 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2025-11-19 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-11-18 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-11-17 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-11-14 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2025-11-13 | 1.0108元 | 1.0108元 |