安信价值共赢混合A(024457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-07-09 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-08 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-07-07 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-07-06 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-07-03 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-07-02 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-07-01 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-06-30 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-29 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-26 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-06-25 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-24 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-06-23 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-06-22 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-18 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-06-17 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-16 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-06-15 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-12 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-11 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-06-10 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-06-09 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-08 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-05 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-06-04 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-06-03 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-02 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-06-01 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-05-29 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-05-28 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-05-27 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-26 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-25 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-05-22 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-21 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-05-20 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-19 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-05-18 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-05-15 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-07 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-06 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-04-30 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-29 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-28 | 0.9399元 | 0.9399元 |