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公告
安信价值共赢混合A
(024457.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
袁玮
陈一峰
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-30
总资产规模
3.46亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.9936
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-22
)
持仓换手率
75.87%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.64%
(7730 / 9277)
相关基金:
主从基金:
安信价值共赢混合C
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安信价值共赢混合A(024457) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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安信价值共赢混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
0.92
元
3.46亿
3.78亿
元
--
2025-12-31
0.97
元
5.46亿
5.63亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
8.80亿
8.56亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
8.56亿
8.56亿
元
--