安信价值共赢混合A (024457.jj ) 安信基金管理有限责任公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-30总资产规模5.46亿元 (2025-12-31) 基金净值0.9121元 (2026-04-03) 基金经理袁玮管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率75.87% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.79% (8713 / 9093)
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安信价值共赢混合A(024457) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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安信价值共赢混合A.(024457) 历史总基金份额和总规模曲线图

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安信价值共赢混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.97元	5.46亿	5.63亿元	--
2025-09-30	1.03元	8.80亿	8.56亿元	--
2025-06-30	1.00元	8.56亿	8.56亿元	--