安信价值共赢混合A(024457) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.85亿 | 86.73% |
| (其中) 股票 | 4.85亿 | 86.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,633.57万 | 2.92% |
| (其中) 债券 | 1,633.57万 | 2.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,755.81万 | 10.30% |
| 4 | 其他资产 | 30.23万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.58亿 | 28.30% |
| 金融业 | 2,945.86万 | 5.27% |
| 建筑业 | 2,298.82万 | 4.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,289.05万 | 4.09% |
| 房地产业 | 1,179.44万 | 2.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 444.88万 | 0.80% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.05%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1.21亿 | 21.59% |
| 金融 | 6,744.34万 | 12.06% |
| 工业 | 2,453.26万 | 4.39% |
| 日常消费品 | 935.11万 | 1.67% |
| 通讯业务 | 881.83万 | 1.58% |
| 非日常生活消费品 | 422.17万 | 0.76% |
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