安信价值共赢混合A(024457) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.90亿 | 92.15% |
| (其中) 股票 | 2.90亿 | 92.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,377.91万 | 7.56% |
| 3 | 其他资产 | 90.55万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.64亿 | 52.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,945.91万 | 9.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123.64万 | 0.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.83万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.31%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,408.16万 | 17.19% |
| 医疗保健 | 1,944.58万 | 6.18% |
| 房地产 | 1,457.86万 | 4.63% |
| 工业 | 640.86万 | 2.04% |
| 日常消费品 | 85.12万 | 0.27% |
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