安信价值共赢混合A(024457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-04-02 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-04-01 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-03-31 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-03-30 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-03-27 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-03-26 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-03-25 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-03-24 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2026-03-23 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-03-20 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-03-19 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-03-18 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-03-17 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-03-16 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-03-13 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-03-12 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-03-11 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-03-10 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-03-09 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-03-06 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-03-05 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-03-04 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-03-03 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-03-02 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-02-27 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-02-25 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-02-24 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-02-13 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-02-12 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-02-11 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-02-10 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-02-09 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-02-05 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-04 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-02-03 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-02-02 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-01-30 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-01-29 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-01-28 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-01-27 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-01-26 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-01-23 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-01-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-01-21 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-01-20 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-01-19 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-01-16 | 0.9852元 | 0.9852元 |