安信价值共赢混合A(024457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-11 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-06-10 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-06-09 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-06-08 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-06-05 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-06-04 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-06-03 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-06-02 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-06-01 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-05-29 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-05-28 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-05-27 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-05-26 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-25 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-05-22 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-05-21 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-05-20 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-05-19 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-05-18 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-05-15 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-13 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-05-12 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-05-11 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-07 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-05-06 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-04-30 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-04-29 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-04-28 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-04-27 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-24 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-04-23 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-04-22 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-04-21 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-04-20 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-04-17 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-04-16 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-04-15 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-04-14 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-04-13 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-04-10 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-04-09 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-04-08 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-04-07 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-04-03 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-04-02 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-04-01 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-03-31 | 0.9163元 | 0.9163元 |