华夏瑞享回报混合C(024444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-08-26 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-08-25 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-08-24 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-08-21 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-20 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-08-19 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-08-18 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-17 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-08-14 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-12 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-08-11 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-08-10 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-08-07 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-06 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-05 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-08-04 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-08-03 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-31 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-07-30 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-29 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-28 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-27 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-24 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-07-23 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-22 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-07-21 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-07-20 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-16 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-07-15 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-14 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-07-13 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-10 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-07-09 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-07-08 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-07 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-07-06 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-03 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-02 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-01 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-30 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-06-29 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-06-26 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-25 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-06-24 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-23 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-06-22 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-06-18 | 1.0768元 | 1.0768元 |