华夏瑞享回报混合C(024444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-12 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-10 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-09 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-06 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-05 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-03 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-02 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-02-27 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-26 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-25 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-24 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-13 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-02-12 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2026-02-10 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-02-09 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-02-06 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-02-05 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-02-04 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-03 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-02-02 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-30 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-01-29 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-01-28 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-01-27 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-01-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-23 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-01-22 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-21 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-20 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-01-16 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-01-15 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-14 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-01-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-12 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-09 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-01-08 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-01-07 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-01-06 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-05 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-31 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-30 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-12-29 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-12-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-12-24 | 1.0347元 | 1.0347元 |