华夏瑞享回报混合C (024444.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理王君正基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0809元 (2026-04-30) 管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率8.09% (3434 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏瑞享回报混合(024443) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏瑞享回报混合C(024444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-29 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-28 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-23 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-22 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-21 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-20 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-17 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-16 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-15 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-14 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-13 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-10 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-08 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-07 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-02 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-01 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-31 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-30 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-03-19 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-03-18 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-17 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-03-16 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-03-13 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-12 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-10 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-03-09 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-03-06 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-05 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-03-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-03 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-02 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-02-27 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-02-26 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-25 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-24 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-02-13 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-02-12 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-11 | 1.1013元 | 1.1013元 |