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公告
华夏瑞享回报混合C
(024444.jj )
申
基金经理
王君正
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-20
总资产规模
2,849.46万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1739
元
(
2026-08-27
)
管托费用率
0.20%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.48%
(1335 / 9384)
相关基金:
主从基金:
华夏瑞享回报混合A
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华夏瑞享回报混合C(024444) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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华夏瑞享回报混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.11
元
2,849.46万
2,570.32万
元
--
2026-03-31
1.01
元
3,962.75万
3,914.60万
元
--
2025-12-31
1.03
元
7,039.40万
6,852.33万
元
--
2025-09-30
1.06
元
1.59亿
1.50亿
元
--