华夏瑞享回报混合C (024444.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理王君正基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0768元 (2026-06-18) 管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (3760 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏瑞享回报混合(024443) |
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华夏瑞享回报混合C(024444) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | -- | -- | 0.20% |