华夏瑞享回报混合C (024444.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理王君正基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0719元 (2026-06-03) 管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (3888 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏瑞享回报混合(024443) |
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华夏瑞享回报混合C(024444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-02 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-01 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-29 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-05-28 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-26 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-25 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-05-22 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-05-21 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-05-20 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-19 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-18 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-14 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-13 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-05-12 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-11 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-05-08 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-07 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-05-06 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-04-30 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-29 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-04-28 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-27 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-23 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-22 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-21 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-20 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-17 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-16 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-15 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-04-14 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-04-13 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-10 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-09 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-08 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-04-07 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-02 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-01 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-31 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-30 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-03-27 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-03-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-03-23 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-20 | 1.0202元 | 1.0202元 |