富国均衡配置混合A(024431) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-07-22 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-21 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-20 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-17 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-07-16 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-07-15 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-07-14 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-07-13 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-07-10 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-07-09 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-07-08 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-07-07 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2026-07-06 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-07-03 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-07-02 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-07-01 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-30 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-06-29 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-26 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-25 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-06-24 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-06-23 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-06-22 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-06-18 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-06-17 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-16 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-06-15 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-12 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-11 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-06-10 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-09 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-08 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-06-05 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-04 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-06-03 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-06-02 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-01 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-29 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-28 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-05-27 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2026-05-26 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-25 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-05-22 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-05-21 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-20 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-05-19 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2026-05-18 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-15 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-05-14 | 1.2393元 | 1.2393元 |