富国均衡配置混合A (024431.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模8,525.34万元 (2025-12-31) 基金净值1.2244元 (2026-03-03) 基金经理孙彬管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率22.44% (614 / 9036)
相关基金:	主从基金: 富国均衡配置混合C
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富国均衡配置混合A(024431) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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富国均衡配置混合A.(024431) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国均衡配置混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.11元	8,525.34万	7,683.25万元	--
2025-09-30	1.14元	1.69亿	1.48亿元	--
2025-06-20	1.00元	3.77亿	3.77亿元	--