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公告
富国均衡配置混合A
(024431.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
孙彬
基金类型
混合型
成立日期
2025-06-20
总资产规模
1.20亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1946
元
(
2026-07-23
)
管托费用率
0.20%
(
2026-06-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.69%
(846 / 9314)
相关基金:
主从基金:
富国均衡配置混合C
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富国均衡配置混合A(024431) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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富国均衡配置混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.19
元
1.20亿
1.01亿
元
--
2026-03-31
1.16
元
1.34亿
1.15亿
元
--
2025-12-31
1.11
元
8,525.34万
7,683.25万
元
--
2025-09-30
1.14
元
1.69亿
1.48亿
元
--
2025-06-20
1.00
元
3.77亿
3.77亿
元
--