富国均衡配置混合A (024431.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理孙彬基金类型混合型成立日期2025-06-20总资产规模1.34亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2803元 (2026-05-11) 管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率28.03% (614 / 9137)
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富国均衡配置混合A(024431) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-24

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数据起始于2020年。

富国均衡配置混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-24	--	--	--	0.20%