富国均衡配置混合A(024431) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.25亿 | 81.71% |
| (其中) 股票 | 2.25亿 | 81.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 75.00万 | 0.27% |
| (其中) 债券 | 75.00万 | 0.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,848.77万 | 6.73% |
| 4 | 其他资产 | 3,102.77万 | 11.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 48.22% |
| 金融业 | 3,671.06万 | 13.35% |
| 房地产业 | 380.00万 | 1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 278.17万 | 1.01% |
| 采矿业 | 6.26万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.64万 | 0.006% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,000.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.72%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1,532.73万 | 5.58% |
| 工业 | 1,205.06万 | 4.38% |
| 信息技术 | 1,118.14万 | 4.07% |
| 医疗保健 | 1,014.90万 | 3.69% |
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