富国均衡配置混合A(024431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-05-11 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-05-08 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-05-07 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2026-05-06 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-04-30 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-04-29 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-04-28 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-27 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-24 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-23 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-04-22 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-04-21 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-04-20 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-17 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-16 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-15 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-04-14 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-04-13 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-10 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-09 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-04-08 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-04-07 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-04-03 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-04-02 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-01 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-03-31 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-30 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-27 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-26 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-25 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-03-24 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-03-23 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2026-03-20 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-19 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-03-18 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-03-17 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-03-16 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-03-13 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-03-12 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-11 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-03-10 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-09 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-06 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-05 | 1.2238元 | 1.2238元 |
| 2026-03-04 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-03-03 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-02 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-02-27 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-02-26 | 1.2243元 | 1.2243元 |