富国均衡配置混合A(024431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-23 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-19 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-18 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-17 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-16 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-15 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-12-12 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-12-11 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-10 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2025-12-09 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-08 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-05 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-04 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-12-03 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2025-12-02 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2025-12-01 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-11-28 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-11-27 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-11-26 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-11-25 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-11-24 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-21 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-11-20 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-11-19 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-11-18 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-17 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2025-11-14 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-11-13 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2025-11-12 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2025-11-11 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2025-11-10 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-11-07 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-11-06 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2025-11-05 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-11-04 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-11-03 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2025-10-31 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2025-10-30 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-10-29 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2025-10-28 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-10-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2025-10-24 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-10-23 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-10-22 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2025-10-21 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-10-20 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-10-17 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2025-10-16 | 1.1123元 | 1.1123元 |