富国均衡配置混合A(024431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-03-03 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-03-02 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2026-02-27 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-02-26 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-02-25 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-02-24 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-02-13 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-02-12 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-02-11 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-02-10 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2026-02-09 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2026-02-06 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2026-02-05 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-02-04 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-02-03 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-02-02 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-01-30 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-01-29 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-01-28 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-01-27 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-01-26 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-01-23 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2026-01-22 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-01-21 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-01-20 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-19 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-01-16 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-15 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-01-14 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-01-13 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-01-12 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-01-09 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-01-08 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-01-07 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-01-06 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-01-05 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-12-31 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-30 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-12-29 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-26 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-24 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-12-23 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2025-12-22 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-12-19 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2025-12-18 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-17 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2025-12-16 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-15 | 1.0894元 | 1.0894元 |