华夏创业板新能源ETF发起式联接A (024419.jj ) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4497元 (2026-04-20) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率44.96% (34 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板新能源ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板新能源ETF |
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华夏创业板新能源ETF发起式联接A(024419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-04-17 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-04-16 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-04-15 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-04-14 | 1.4394元 | 1.4394元 |
| 2026-04-13 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-04-10 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-04-09 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-04-08 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-04-07 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-04-03 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-02 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-01 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-03-31 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2026-03-30 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-03-27 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-03-26 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-03-25 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-03-24 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-03-23 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-03-20 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-03-19 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-03-18 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-03-17 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2026-03-16 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-03-13 | 1.4364元 | 1.4364元 |
| 2026-03-12 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-03-11 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-03-10 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-03-09 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-03-06 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-03-05 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-03-04 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-03-03 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-03-02 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2026-02-27 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-02-26 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-02-25 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-02-24 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-02-13 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-02-12 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-02-11 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-02-10 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-02-09 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-02-06 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-02-05 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-02-04 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-02-03 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-02-02 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-01-30 | 1.3577元 | 1.3577元 |