华夏创业板新能源ETF发起式联接A (024419.jj ) 创新能源 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4397元 (2026-06-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.96% (58 / 1509) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板新能源ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板新能源ETF(159368) |
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华夏创业板新能源ETF发起式联接A(024419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-06-26 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-06-25 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-06-24 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-06-23 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-06-22 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-06-18 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-06-17 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-06-16 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-06-15 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-06-12 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-06-11 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-10 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-06-09 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-06-08 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-06-05 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-06-04 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-06-03 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-06-02 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-06-01 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-05-29 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-05-28 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-05-27 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-05-26 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-05-25 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-05-22 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-05-21 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-05-20 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-05-19 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-05-18 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-05-15 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-05-14 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-05-13 | 1.5546元 | 1.5546元 |
| 2026-05-12 | 1.5366元 | 1.5366元 |
| 2026-05-11 | 1.5646元 | 1.5646元 |
| 2026-05-08 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-05-07 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-05-06 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-04-30 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-04-29 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2026-04-28 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-04-27 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-04-24 | 1.4604元 | 1.4604元 |
| 2026-04-23 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-04-22 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-04-21 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-04-20 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-04-17 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-04-16 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-04-15 | 1.4154元 | 1.4154元 |