华夏创业板新能源ETF发起式联接A (024419.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3726元 (2026-02-27) 基金经理单宽之管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率37.25% (48 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板新能源ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板新能源ETF |
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华夏创业板新能源ETF发起式联接A(024419) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3726元 | 1.3726元 |
| 2026-02-26 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-02-25 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-02-24 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-02-13 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-02-12 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-02-11 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-02-10 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-02-09 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-02-06 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-02-05 | 1.3454元 | 1.3454元 |
| 2026-02-04 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-02-03 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-02-02 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-01-30 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-01-29 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-01-28 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-01-27 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-01-26 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-01-23 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-01-22 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-01-21 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-01-20 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-01-19 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-01-16 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-01-15 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-01-14 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-01-13 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-01-12 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-01-09 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-01-08 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-01-07 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-01-06 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-01-05 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2025-12-31 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-12-30 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2025-12-29 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2025-12-26 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2025-12-25 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2025-12-24 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2025-12-23 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2025-12-22 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-12-19 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2025-12-18 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-12-17 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2025-12-16 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-12-15 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-12-12 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2025-12-11 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2025-12-10 | 1.3313元 | 1.3313元 |