华夏创业板新能源ETF发起式联接A (024419.jj ) 创新能源 (半年) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1931元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.30% (97 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板新能源ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板新能源ETF(159368) |
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华夏创业板新能源ETF发起式联接A(024419) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-07-22 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-21 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-07-20 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-17 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-16 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-07-15 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-07-14 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-07-13 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-10 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-07-09 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2026-07-08 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-07-07 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-07-06 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-07-03 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-07-02 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-07-01 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-06-30 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-06-29 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-06-26 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-06-25 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2026-06-24 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2026-06-23 | 1.4623元 | 1.4623元 |
| 2026-06-22 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-06-18 | 1.4947元 | 1.4947元 |
| 2026-06-17 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-06-16 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-06-15 | 1.4513元 | 1.4513元 |
| 2026-06-12 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-06-11 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-06-10 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-06-09 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-06-08 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-06-05 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-06-04 | 1.4790元 | 1.4790元 |
| 2026-06-03 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-06-02 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-06-01 | 1.5153元 | 1.5153元 |
| 2026-05-29 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-05-28 | 1.5808元 | 1.5808元 |
| 2026-05-27 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-05-26 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2026-05-25 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-05-22 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-05-21 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-05-20 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-05-19 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-05-18 | 1.5315元 | 1.5315元 |
| 2026-05-15 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-05-14 | 1.5181元 | 1.5181元 |