华夏创业板新能源ETF发起式联接A (024419.jj ) 申 | 基金经理单宽之基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5342元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-08-07) 成立以来分红再投入年化收益率53.40% (37 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏创业板新能源ETF发起式联接C目标基金: 华夏创业板新能源ETF(159368) |
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华夏创业板新能源ETF发起式联接A(024419) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.56亿 | 88.58% |
| 2 | 固定收益投资 | 846.87万 | 2.93% |
| (其中) 债券 | 846.87万 | 2.93% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,115.20万 | 3.86% |
| 4 | 其他资产 | 1,338.93万 | 4.63% |
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