长信沪深300指数量化增强A (024415.jj ) 沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚奕帆基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0772元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率265.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (3295 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信沪深300指数量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信沪深300指数量化增强A(024415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 309.87万元 | 0.80% | 38.73万元 | 0.10% |