长信沪深300指数量化增强A (024415.jj ) 沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚奕帆基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0772元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率265.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.72% (3277 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信沪深300指数量化增强C |
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长信沪深300指数量化增强A(024415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-14 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-13 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-12 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-11 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-08 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-07 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-06 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-30 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-29 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-27 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-24 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-23 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-21 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-04-20 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-04-17 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-16 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-04-15 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-13 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-09 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-08 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-07 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-03 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-04-02 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-04-01 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-31 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-30 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-03-27 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-03-26 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-25 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-24 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-23 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-03-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-19 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-03-17 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-16 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-13 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-12 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-03-11 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-10 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-03-06 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-03-05 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-03-04 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-03 | 1.0196元 | 1.0196元 |