长信沪深300指数量化增强A (024415.jj ) 沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚奕帆基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0890元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率265.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.90% (2803 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信沪深300指数量化增强C |
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长信沪深300指数量化增强A(024415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-02 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-01 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-30 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-29 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-06-26 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-06-25 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-06-24 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-06-23 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-06-22 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-18 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-16 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-06-15 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-06-12 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-11 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-06-10 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-06-09 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-08 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-06-05 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-04 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-06-03 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-02 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-01 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-29 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-05-28 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-05-27 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-05-26 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-05-25 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-05-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-05-21 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-20 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-05-19 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-18 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-05-15 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-14 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-13 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-05-12 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-11 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-08 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-05-07 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-06 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-04-30 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-04-29 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-04-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-04-27 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-24 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-04-23 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-04-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-04-21 | 1.0717元 | 1.0717元 |