长信沪深300指数量化增强A (024415.jj ) 沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0240元 (2026-03-18) 基金经理姚奕帆成立以来分红再投入年化收益率2.40% (4278 / 5713) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信沪深300指数量化增强C |
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长信沪深300指数量化增强A(024415) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.32亿 | 90.50% |
| (其中) 股票 | 7.32亿 | 90.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,643.37万 | 9.46% |
| 3 | 其他资产 | 38.42万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.98亿 | 36.82% |
| 金融业 | 1.54亿 | 19.11% |
| 采矿业 | 5,891.09万 | 7.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,547.07万 | 3.15% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,783.05万 | 2.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,646.12万 | 2.04% |
| 建筑业 | 1,452.51万 | 1.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,425.88万 | 1.76% |
| 租赁和商务服务业 | 916.55万 | 1.13% |
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