长信沪深300指数量化增强A (024415.jj ) 沪深300 (半年) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理姚奕帆基金类型指数型基金成立日期2025-08-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0739元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率265.26% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.39% (3321 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信沪深300指数量化增强C |
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长信沪深300指数量化增强A(024415) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.03亿 | 93.79% |
| (其中) 股票 | 4.03亿 | 93.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,667.32万 | 6.21% |
| 3 | 其他资产 | 4,094.00 | 0.0010% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.78亿 | 41.52% |
| 金融业 | 8,960.07万 | 20.85% |
| 采矿业 | 2,363.92万 | 5.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 960.22万 | 2.23% |
| 建筑业 | 848.14万 | 1.97% |
| 租赁和商务服务业 | 807.80万 | 1.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 771.26万 | 1.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 639.12万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 409.22万 | 0.95% |
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