鑫元科创AI指数发起式C (024410.jj ) 科创AI (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2248元 (2026-04-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率21.79% (1225 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元科创AI指数发起式A |
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鑫元科创AI指数发起式C(024410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-21 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-20 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-17 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-16 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-15 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-14 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-13 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-10 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-09 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-08 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-03 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-02 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-01 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-31 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-30 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-25 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-24 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-23 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-20 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-19 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-18 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-17 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-16 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-13 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-12 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-11 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-03-10 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-03-09 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-03-06 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-03-05 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-04 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-03-03 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-02 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-02-27 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-02-26 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-02-25 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-02-24 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-02-13 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-02-12 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-02-11 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2026-02-10 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-02-09 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-02-06 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-02-05 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-02-04 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-02-03 | 1.2843元 | 1.2843元 |