鑫元科创AI指数发起式C (024410.jj ) 科创AI (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1990元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率19.22% (1387 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元科创AI指数发起式A |
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鑫元科创AI指数发起式C(024410) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 基金名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 | 年度超额收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 鑫元科创AI指数发起式C | 16.33% | 1.36% | -19.73% | 12.84% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.80% | 0.42% |
| 科创AI | 17.32% | 1.52% | -21.26% | 13.44% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.38% | ||
| 2025 | 鑫元科创AI指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.24% | 3.12% | -7.02% | -5.59% | 2.56% | 11.63% | -39.05% |
| 科创AI | 4.59% | 15.77% | -2.55% | -3.32% | -5.23% | 3.50% | 8.30% | 35.42% | 2.96% | -7.64% | -5.93% | 2.65% | 50.68% | ||
| 2024 | 鑫元科创AI指数发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 科创AI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.46% | -10.38% | 28.36% | 7.84% | 10.87% | 3.88% | 50.67% |