鑫元科创AI指数发起式C (024410.jj ) 科创AI (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4293元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率42.12% (506 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元科创AI指数发起式(024409) |
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鑫元科创AI指数发起式C(024410) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-05-21 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-05-20 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-05-19 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-05-18 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-15 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-05-14 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-05-13 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2026-05-12 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-11 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-05-08 | 1.3608元 | 1.3608元 |
| 2026-05-07 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-05-06 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-04-30 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-04-29 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-28 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-04-27 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-24 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-04-23 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-04-22 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-04-21 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-04-20 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-17 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-16 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-15 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-04-14 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-04-13 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-04-10 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-09 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-08 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-03 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-04-02 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-04-01 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-03-31 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-30 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-27 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-03-26 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-25 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-24 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-03-23 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-03-20 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-03-19 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-18 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-17 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-03-16 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-03-13 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-12 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-03-11 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2026-03-10 | 1.2502元 | 1.2502元 |