估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
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基金经理
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概况
公告
鑫元科创AI指数发起式C
(024410.jj )
科创AI
(季度)
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
刘宇涛
莫志刚
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-08-15
总资产规模
1.58亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.2196
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
21.27%
(1220 / 5789)
相关基金:
主从基金:
鑫元科创AI指数发起式A
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鑫元科创AI指数发起式C(024410) - 历史资产组合