鑫元科创AI指数发起式C (024410.jj ) 科创AI (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1917元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率18.49% (98 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元科创AI指数发起式C(024410) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-23 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-07-22 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-07-21 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-07-20 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-07-17 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-07-16 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-07-15 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-07-14 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-07-13 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2026-07-10 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-07-09 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-07-08 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-07-07 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2026-07-06 | 1.3635元 | 1.3635元 |
| 2026-07-03 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-07-02 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-07-01 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-06-30 | 1.5014元 | 1.5014元 |
| 2026-06-29 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-06-26 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-06-25 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-06-24 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-06-23 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-06-22 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-18 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-06-17 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-06-16 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-06-15 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-06-12 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-11 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-06-10 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-06-09 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-06-08 | 1.2584元 | 1.2584元 |
| 2026-06-05 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-06-04 | 1.3270元 | 1.3270元 |
| 2026-06-03 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-06-02 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-06-01 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-05-29 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-28 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-05-27 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-26 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-05-25 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-05-22 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-05-21 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-05-20 | 1.4531元 | 1.4531元 |
| 2026-05-19 | 1.4501元 | 1.4501元 |
| 2026-05-18 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-15 | 1.3651元 | 1.3651元 |