鑫元科创AI指数发起式A (024409.jj ) 科创AI (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2559元 (2026-02-09) 基金经理刘宇涛成立以来分红再投入年化收益率24.87% (1068 / 5656) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元科创AI指数发起式C |
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鑫元科创AI指数发起式A(024409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-02-06 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-02-05 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-02-04 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-02-03 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-02-02 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-01-30 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-01-29 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-01-28 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-01-27 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-01-26 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-01-23 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-01-22 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-01-21 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-01-20 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-01-19 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-01-16 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-01-15 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-01-14 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-01-13 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-01-12 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2026-01-09 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-01-08 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-01-07 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-01-06 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-01-05 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-31 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-12-30 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2025-12-29 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-12-26 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2025-12-25 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-12-23 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2025-12-22 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-12-19 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-18 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2025-12-17 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-16 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-12-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-12-12 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-11 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-10 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-12-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-08 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-05 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-04 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-03 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2025-12-02 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-12-01 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-11-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |