鑫元科创AI指数发起式A (024409.jj ) 科创AI (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2298元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率22.27% (1037 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元科创AI指数发起式C |
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鑫元科创AI指数发起式A(024409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-06-11 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-10 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-09 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-06-08 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-06-05 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-04 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-06-03 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-06-02 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-06-01 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-29 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-28 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-05-27 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-05-26 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-05-25 | 1.4682元 | 1.4682元 |
| 2026-05-22 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-05-21 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-05-20 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2026-05-19 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-05-18 | 1.3966元 | 1.3966元 |
| 2026-05-15 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-05-14 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-05-13 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-12 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-05-11 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-05-08 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-05-07 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-05-06 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-04-30 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-29 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-28 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-27 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-24 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-23 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-22 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-21 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-20 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-17 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-16 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-15 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-14 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-13 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-10 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-09 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-08 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-07 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-03 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-02 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-01 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-31 | 1.0646元 | 1.0646元 |