鑫元科创AI指数发起式A (024409.jj ) 科创AI (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1933元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率18.64% (1410 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元科创AI指数发起式C |
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鑫元科创AI指数发起式A(024409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-16 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-15 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-14 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-13 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-10 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-09 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-08 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-07 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-03 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-02 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-01 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-31 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-30 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-26 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-24 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-23 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-20 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-19 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-18 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-17 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-16 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-13 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-12 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-03-11 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-10 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-03-09 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-06 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-05 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-04 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-03-03 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-02 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-02-27 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-02-26 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-02-25 | 1.2781元 | 1.2781元 |
| 2026-02-24 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-02-13 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-02-12 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-02-11 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-02-10 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2026-02-09 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2026-02-06 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-02-05 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-02-04 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-02-03 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-02-02 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-01-30 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2026-01-29 | 1.2954元 | 1.2954元 |