鑫元科创AI指数发起式A (024409.jj ) 科创AI (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3830元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率37.50% (672 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元科创AI指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元科创AI指数发起式A(024409) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.63亿 | 92.21% |
| (其中) 股票 | 1.63亿 | 92.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 918.72万 | 5.19% |
| (其中) 债券 | 918.72万 | 5.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 332.39万 | 1.88% |
| 4 | 其他资产 | 128.96万 | 0.73% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.43%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,940.43万 | 56.14% |
| 制造业 | 6,071.86万 | 34.29% |
加载中......