鑫元科创AI指数发起式A (024409.jj ) 科创AI (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2236元 (2026-02-05) 基金经理刘宇涛成立以来分红再投入年化收益率21.65% (1201 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元科创AI指数发起式C |
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鑫元科创AI指数发起式A(024409) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.89亿 | 90.06% |
| (其中) 股票 | 1.89亿 | 90.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,086.84万 | 5.17% |
| (其中) 债券 | 1,086.84万 | 5.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 879.17万 | 4.19% |
| 4 | 其他资产 | 121.39万 | 0.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.97%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.16亿 | 55.18% |
| 制造业 | 7,307.84万 | 34.79% |
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