鑫元科创AI指数发起式A (024409.jj ) 科创AI (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3993元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率39.12% (577 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元科创AI指数发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元科创AI指数发起式A(024409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-05-13 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-12 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-05-11 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-05-08 | 1.3638元 | 1.3638元 |
| 2026-05-07 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-05-06 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-04-30 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-29 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-04-28 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-27 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-04-24 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-04-23 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-04-22 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-04-21 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-04-20 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-17 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-04-16 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-15 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-14 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-13 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-04-10 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-04-09 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-08 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-07 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-03 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-02 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-01 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-03-31 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-30 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-03-26 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-25 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-24 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-03-23 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-20 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-03-19 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-18 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2026-03-17 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-03-16 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-03-13 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-03-12 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-03-11 | 1.2187元 | 1.2187元 |
| 2026-03-10 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-03-09 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-03-06 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-03-05 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-03-04 | 1.2052元 | 1.2052元 |
| 2026-03-03 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-03-02 | 1.3003元 | 1.3003元 |