鑫元科创AI指数发起式A (024409.jj ) 科创AI (季度) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2118元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率20.48% (1307 / 5826) |
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鑫元科创AI指数发起式A(024409) - 基金投资策略和运作
最后更新于：2026-03-31
基金投资策略和运作分析
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
鑫元科创AI指数发起式A024409.jj鑫元上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金2026年第1季度报告 
本基金属于被动指数型股票基金。投资管理上采用完全复制指数成分股和权重的方法。力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超4%。如因指数编制规则调整或大额申赎等其他因素导致日偏离度和跟踪误差超过上述范围，我们会采取合理措施避免日偏离度、跟踪误差进一步扩大。