鑫元科创AI指数发起式A (024409.jj ) 科创AI (季度) 鑫元基金管理有限公司申	基金经理刘宇涛莫志刚基金类型指数型基金成立日期2025-08-15总资产规模4,228.37万元 (2026-03-31) 基金净值1.1961元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率18.92% (1376 / 5826)
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鑫元科创AI指数发起式A(024409) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鑫元科创AI指数发起式A.(024409) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元科创AI指数发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.06元	4,228.37万	3,971.80万元	--
2025-12-31	1.12元	4,443.32万	3,953.13万元	--
2025-08-12	--	--	1,898.11万元	--