国金红利量化选股混合A (024385.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0506元 (2026-01-23) 基金经理马芳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (4878 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金红利量化选股混合C |
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国金红利量化选股混合A(024385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0506元 | 1.0518元 |
| 2026-01-22 | 1.0454元 | 1.0466元 |
| 2026-01-21 | 1.0400元 | 1.0412元 |
| 2026-01-20 | 1.0441元 | 1.0453元 |
| 2026-01-19 | 1.0365元 | 1.0377元 |
| 2026-01-16 | 1.0229元 | 1.0241元 |
| 2026-01-15 | 1.0262元 | 1.0274元 |
| 2026-01-14 | 1.0247元 | 1.0259元 |
| 2026-01-13 | 1.0262元 | 1.0274元 |
| 2026-01-12 | 1.0279元 | 1.0291元 |
| 2026-01-09 | 1.0236元 | 1.0248元 |
| 2026-01-08 | 1.0187元 | 1.0199元 |
| 2026-01-07 | 1.0190元 | 1.0202元 |
| 2026-01-06 | 1.0200元 | 1.0212元 |
| 2026-01-05 | 1.0128元 | 1.0140元 |
| 2025-12-31 | 1.0095元 | 1.0107元 |
| 2025-12-30 | 1.0129元 | 1.0141元 |
| 2025-12-29 | 1.0160元 | 1.0172元 |
| 2025-12-26 | 1.0240元 | 1.0252元 |
| 2025-12-25 | 1.0195元 | 1.0207元 |
| 2025-12-24 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2025-12-23 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-22 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-12-19 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2025-12-18 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-17 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-16 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-15 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-12-12 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2025-12-11 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2025-12-08 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-05 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-12-04 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2025-12-03 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-02 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-01 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-11-28 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-11-27 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2025-11-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-11-25 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-11-24 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-11-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-11-20 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-11-19 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-11-18 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-11-17 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-11-14 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-11-13 | 1.0479元 | 1.0479元 |