国金红利量化选股混合A (024385.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0221元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率252.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (6264 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金红利量化选股混合C |
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国金红利量化选股混合A(024385) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.40亿 | 92.05% |
| (其中) 股票 | 8.40亿 | 92.05% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,269.10万 | 1.39% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,935.20万 | 6.50% |
| 4 | 其他资产 | 55.33万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.95亿 | 32.26% |
| 金融业 | 1.37亿 | 14.99% |
| 采矿业 | 1.04亿 | 11.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,339.37万 | 9.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,143.70万 | 8.92% |
| 批发和零售业 | 3,118.10万 | 3.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,655.14万 | 2.91% |
| 建筑业 | 1,789.39万 | 1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,558.01万 | 1.71% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,464.88万 | 1.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,099.62万 | 1.20% |
| 租赁和商务服务业 | 843.76万 | 0.92% |
| 卫生和社会工作 | 573.37万 | 0.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 479.45万 | 0.53% |
| 房地产业 | 229.38万 | 0.25% |
| 教育 | 206.57万 | 0.23% |
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