国金红利量化选股混合A (024385.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0190元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率454.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (5741 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金红利量化选股混合C |
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国金红利量化选股混合A(024385) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.90亿 | 90.21% |
| (其中) 股票 | 5.90亿 | 90.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,342.04万 | 9.70% |
| 3 | 其他资产 | 59.65万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.00亿 | 30.58% |
| 金融业 | 1.17亿 | 17.86% |
| 采矿业 | 9,757.36万 | 14.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,308.86万 | 6.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,043.81万 | 6.19% |
| 租赁和商务服务业 | 1,978.44万 | 3.03% |
| 批发和零售业 | 1,815.99万 | 2.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,733.76万 | 2.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,265.82万 | 1.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 622.65万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 618.00万 | 0.95% |
| 建筑业 | 393.23万 | 0.60% |
| 农、林、牧、渔业 | 333.88万 | 0.51% |
| 卫生和社会工作 | 149.73万 | 0.23% |
| 房地产业 | 144.89万 | 0.22% |
| 教育 | 136.59万 | 0.21% |
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