国金红利量化选股混合A (024385.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0190元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率454.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (5741 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金红利量化选股混合C |
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国金红利量化选股混合A(024385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0190元 | 1.0202元 |
| 2026-10-08 | 1.0131元 | 1.0143元 |
| 2026-09-30 | 1.0049元 | 1.0061元 |
| 2026-09-29 | 0.9949元 | 0.9961元 |
| 2026-09-28 | 0.9974元 | 0.9986元 |
| 2026-09-24 | 1.0048元 | 1.0060元 |
| 2026-09-23 | 1.0081元 | 1.0093元 |
| 2026-09-22 | 1.0154元 | 1.0166元 |
| 2026-09-21 | 1.0167元 | 1.0179元 |
| 2026-09-18 | 1.0031元 | 1.0043元 |
| 2026-09-17 | 1.0007元 | 1.0019元 |
| 2026-09-16 | 1.0039元 | 1.0051元 |
| 2026-09-15 | 1.0053元 | 1.0065元 |
| 2026-09-14 | 1.0118元 | 1.0130元 |
| 2026-09-11 | 1.0104元 | 1.0116元 |
| 2026-09-10 | 1.0274元 | 1.0286元 |
| 2026-09-09 | 1.0347元 | 1.0359元 |
| 2026-09-08 | 1.0281元 | 1.0293元 |
| 2026-09-07 | 1.0170元 | 1.0182元 |
| 2026-09-04 | 1.0233元 | 1.0245元 |
| 2026-09-03 | 1.0190元 | 1.0202元 |
| 2026-09-02 | 1.0181元 | 1.0193元 |
| 2026-09-01 | 1.0303元 | 1.0315元 |
| 2026-08-31 | 1.0317元 | 1.0329元 |
| 2026-08-28 | 1.0290元 | 1.0302元 |
| 2026-08-27 | 1.0267元 | 1.0279元 |
| 2026-08-26 | 1.0214元 | 1.0226元 |
| 2026-08-25 | 1.0183元 | 1.0195元 |
| 2026-08-24 | 1.0187元 | 1.0199元 |
| 2026-08-21 | 1.0144元 | 1.0156元 |
| 2026-08-20 | 1.0161元 | 1.0173元 |
| 2026-08-19 | 1.0084元 | 1.0096元 |
| 2026-08-18 | 1.0143元 | 1.0155元 |
| 2026-08-17 | 1.0096元 | 1.0108元 |
| 2026-08-14 | 1.0025元 | 1.0037元 |
| 2026-08-13 | 0.9992元 | 1.0004元 |
| 2026-08-12 | 1.0062元 | 1.0074元 |
| 2026-08-11 | 1.0042元 | 1.0054元 |
| 2026-08-10 | 1.0088元 | 1.0100元 |
| 2026-08-07 | 0.9988元 | 1.0000元 |
| 2026-08-06 | 0.9956元 | 0.9968元 |
| 2026-08-05 | 0.9849元 | 0.9861元 |
| 2026-08-04 | 0.9791元 | 0.9803元 |
| 2026-08-03 | 0.9797元 | 0.9809元 |
| 2026-07-31 | 0.9812元 | 0.9824元 |
| 2026-07-30 | 0.9735元 | 0.9747元 |
| 2026-07-29 | 0.9736元 | 0.9748元 |
| 2026-07-28 | 0.9604元 | 0.9616元 |
| 2026-07-27 | 0.9696元 | 0.9708元 |
| 2026-07-24 | 0.9587元 | 0.9599元 |