国金红利量化选股混合A (024385.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0444元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率252.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (5146 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金红利量化选股混合C |
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国金红利量化选股混合A(024385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.0444元 | 1.0456元 |
| 2026-06-01 | 1.0508元 | 1.0520元 |
| 2026-05-29 | 1.0322元 | 1.0334元 |
| 2026-05-28 | 1.0268元 | 1.0280元 |
| 2026-05-27 | 1.0228元 | 1.0240元 |
| 2026-05-26 | 1.0297元 | 1.0309元 |
| 2026-05-25 | 1.0348元 | 1.0360元 |
| 2026-05-22 | 1.0323元 | 1.0335元 |
| 2026-05-21 | 1.0310元 | 1.0322元 |
| 2026-05-20 | 1.0540元 | 1.0552元 |
| 2026-05-19 | 1.0567元 | 1.0579元 |
| 2026-05-18 | 1.0500元 | 1.0512元 |
| 2026-05-15 | 1.0473元 | 1.0485元 |
| 2026-05-14 | 1.0485元 | 1.0497元 |
| 2026-05-13 | 1.0589元 | 1.0601元 |
| 2026-05-12 | 1.0573元 | 1.0585元 |
| 2026-05-11 | 1.0643元 | 1.0655元 |
| 2026-05-08 | 1.0582元 | 1.0594元 |
| 2026-05-07 | 1.0601元 | 1.0613元 |
| 2026-05-06 | 1.0681元 | 1.0693元 |
| 2026-04-30 | 1.0645元 | 1.0657元 |
| 2026-04-29 | 1.0691元 | 1.0703元 |
| 2026-04-28 | 1.0593元 | 1.0605元 |
| 2026-04-27 | 1.0525元 | 1.0537元 |
| 2026-04-24 | 1.0552元 | 1.0564元 |
| 2026-04-23 | 1.0569元 | 1.0581元 |
| 2026-04-22 | 1.0512元 | 1.0524元 |
| 2026-04-21 | 1.0499元 | 1.0511元 |
| 2026-04-20 | 1.0435元 | 1.0447元 |
| 2026-04-17 | 1.0386元 | 1.0398元 |
| 2026-04-16 | 1.0466元 | 1.0478元 |
| 2026-04-15 | 1.0416元 | 1.0428元 |
| 2026-04-14 | 1.0354元 | 1.0366元 |
| 2026-04-13 | 1.0325元 | 1.0337元 |
| 2026-04-10 | 1.0366元 | 1.0378元 |
| 2026-04-09 | 1.0297元 | 1.0309元 |
| 2026-04-08 | 1.0387元 | 1.0399元 |
| 2026-04-07 | 1.0194元 | 1.0206元 |
| 2026-04-03 | 1.0165元 | 1.0177元 |
| 2026-04-02 | 1.0343元 | 1.0355元 |
| 2026-04-01 | 1.0371元 | 1.0383元 |
| 2026-03-31 | 1.0316元 | 1.0328元 |
| 2026-03-30 | 1.0416元 | 1.0428元 |
| 2026-03-27 | 1.0382元 | 1.0394元 |
| 2026-03-26 | 1.0357元 | 1.0369元 |
| 2026-03-25 | 1.0402元 | 1.0414元 |
| 2026-03-24 | 1.0311元 | 1.0323元 |
| 2026-03-23 | 1.0091元 | 1.0103元 |
| 2026-03-20 | 1.0443元 | 1.0455元 |
| 2026-03-19 | 1.0513元 | 1.0525元 |