国金红利量化选股混合A (024385.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9812元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率252.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.76% (7458 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金红利量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金红利量化选股混合A(024385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 0.9812元 | 0.9824元 |
| 2026-07-30 | 0.9735元 | 0.9747元 |
| 2026-07-29 | 0.9736元 | 0.9748元 |
| 2026-07-28 | 0.9604元 | 0.9616元 |
| 2026-07-27 | 0.9696元 | 0.9708元 |
| 2026-07-24 | 0.9587元 | 0.9599元 |
| 2026-07-23 | 0.9794元 | 0.9806元 |
| 2026-07-22 | 0.9704元 | 0.9716元 |
| 2026-07-21 | 0.9650元 | 0.9662元 |
| 2026-07-20 | 0.9632元 | 0.9644元 |
| 2026-07-17 | 0.9491元 | 0.9503元 |
| 2026-07-16 | 0.9699元 | 0.9711元 |
| 2026-07-15 | 0.9819元 | 0.9831元 |
| 2026-07-14 | 0.9724元 | 0.9736元 |
| 2026-07-13 | 0.9513元 | 0.9525元 |
| 2026-07-10 | 0.9605元 | 0.9617元 |
| 2026-07-09 | 0.9624元 | 0.9636元 |
| 2026-07-08 | 0.9649元 | 0.9661元 |
| 2026-07-07 | 0.9671元 | 0.9683元 |
| 2026-07-06 | 0.9862元 | 0.9874元 |
| 2026-07-03 | 0.9751元 | 0.9763元 |
| 2026-07-02 | 0.9656元 | 0.9668元 |
| 2026-07-01 | 0.9680元 | 0.9692元 |
| 2026-06-30 | 0.9562元 | 0.9574元 |
| 2026-06-29 | 0.9659元 | 0.9671元 |
| 2026-06-26 | 0.9590元 | 0.9602元 |
| 2026-06-25 | 0.9801元 | 0.9813元 |
| 2026-06-24 | 0.9867元 | 0.9879元 |
| 2026-06-23 | 0.9953元 | 0.9965元 |
| 2026-06-22 | 1.0003元 | 1.0015元 |
| 2026-06-18 | 0.9869元 | 0.9881元 |
| 2026-06-17 | 1.0022元 | 1.0034元 |
| 2026-06-16 | 1.0079元 | 1.0091元 |
| 2026-06-15 | 1.0178元 | 1.0190元 |
| 2026-06-12 | 1.0165元 | 1.0177元 |
| 2026-06-11 | 1.0020元 | 1.0032元 |
| 2026-06-10 | 1.0053元 | 1.0065元 |
| 2026-06-09 | 1.0100元 | 1.0112元 |
| 2026-06-08 | 1.0046元 | 1.0058元 |
| 2026-06-05 | 1.0221元 | 1.0233元 |
| 2026-06-04 | 1.0275元 | 1.0287元 |
| 2026-06-03 | 1.0398元 | 1.0410元 |
| 2026-06-02 | 1.0444元 | 1.0456元 |
| 2026-06-01 | 1.0508元 | 1.0520元 |
| 2026-05-29 | 1.0322元 | 1.0334元 |
| 2026-05-28 | 1.0268元 | 1.0280元 |
| 2026-05-27 | 1.0228元 | 1.0240元 |
| 2026-05-26 | 1.0297元 | 1.0309元 |
| 2026-05-25 | 1.0348元 | 1.0360元 |
| 2026-05-22 | 1.0323元 | 1.0335元 |