国金红利量化选股混合A (024385.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0297元 (2026-04-09) 基金经理马芳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率252.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (5546 / 9095) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金红利量化选股混合C |
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国金红利量化选股混合A(024385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0297元 | 1.0309元 |
| 2026-04-08 | 1.0387元 | 1.0399元 |
| 2026-04-07 | 1.0194元 | 1.0206元 |
| 2026-04-03 | 1.0165元 | 1.0177元 |
| 2026-04-02 | 1.0343元 | 1.0355元 |
| 2026-04-01 | 1.0371元 | 1.0383元 |
| 2026-03-31 | 1.0316元 | 1.0328元 |
| 2026-03-30 | 1.0416元 | 1.0428元 |
| 2026-03-27 | 1.0382元 | 1.0394元 |
| 2026-03-26 | 1.0357元 | 1.0369元 |
| 2026-03-25 | 1.0402元 | 1.0414元 |
| 2026-03-24 | 1.0311元 | 1.0323元 |
| 2026-03-23 | 1.0091元 | 1.0103元 |
| 2026-03-20 | 1.0443元 | 1.0455元 |
| 2026-03-19 | 1.0513元 | 1.0525元 |
| 2026-03-18 | 1.0615元 | 1.0627元 |
| 2026-03-17 | 1.0629元 | 1.0641元 |
| 2026-03-16 | 1.0730元 | 1.0742元 |
| 2026-03-13 | 1.0764元 | 1.0776元 |
| 2026-03-12 | 1.0790元 | 1.0802元 |
| 2026-03-11 | 1.0732元 | 1.0744元 |
| 2026-03-10 | 1.0632元 | 1.0644元 |
| 2026-03-09 | 1.0588元 | 1.0600元 |
| 2026-03-06 | 1.0620元 | 1.0632元 |
| 2026-03-05 | 1.0509元 | 1.0521元 |
| 2026-03-04 | 1.0457元 | 1.0469元 |
| 2026-03-03 | 1.0581元 | 1.0593元 |
| 2026-03-02 | 1.0638元 | 1.0650元 |
| 2026-02-27 | 1.0626元 | 1.0638元 |
| 2026-02-26 | 1.0560元 | 1.0572元 |
| 2026-02-25 | 1.0574元 | 1.0586元 |
| 2026-02-24 | 1.0525元 | 1.0537元 |
| 2026-02-13 | 1.0418元 | 1.0430元 |
| 2026-02-12 | 1.0527元 | 1.0539元 |
| 2026-02-11 | 1.0569元 | 1.0581元 |
| 2026-02-10 | 1.0559元 | 1.0571元 |
| 2026-02-09 | 1.0566元 | 1.0578元 |
| 2026-02-06 | 1.0476元 | 1.0488元 |
| 2026-02-05 | 1.0479元 | 1.0491元 |
| 2026-02-04 | 1.0533元 | 1.0545元 |
| 2026-02-03 | 1.0400元 | 1.0412元 |
| 2026-02-02 | 1.0311元 | 1.0323元 |
| 2026-01-30 | 1.0507元 | 1.0519元 |
| 2026-01-29 | 1.0540元 | 1.0552元 |
| 2026-01-28 | 1.0495元 | 1.0507元 |
| 2026-01-27 | 1.0455元 | 1.0467元 |
| 2026-01-26 | 1.0526元 | 1.0538元 |
| 2026-01-23 | 1.0506元 | 1.0518元 |
| 2026-01-22 | 1.0454元 | 1.0466元 |
| 2026-01-21 | 1.0400元 | 1.0412元 |