国金红利量化选股混合A (024385.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0325元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率252.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (5447 / 9080) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金红利量化选股混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金红利量化选股混合A(024385) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 675.15万元 | 1.20% | 112.52万元 | 0.20% |