国金红利量化选股混合A (024385.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0190元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率454.38% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (5741 / 9490) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金红利量化选股混合C |
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国金红利量化选股混合A(024385) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.0012 元 | 4.30亿 | 51.56万元 | 0.12% | 0.12% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |