国金红利量化选股混合A (024385.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理马芳基金类型混合型成立日期2025-08-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9605元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 持仓换手率252.98% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.83% (8245 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金红利量化选股混合C |
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国金红利量化选股混合A(024385) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9605元 | 0.9617元 |
| 2026-07-09 | 0.9624元 | 0.9636元 |
| 2026-07-08 | 0.9649元 | 0.9661元 |
| 2026-07-07 | 0.9671元 | 0.9683元 |
| 2026-07-06 | 0.9862元 | 0.9874元 |
| 2026-07-03 | 0.9751元 | 0.9763元 |
| 2026-07-02 | 0.9656元 | 0.9668元 |
| 2026-07-01 | 0.9680元 | 0.9692元 |
| 2026-06-30 | 0.9562元 | 0.9574元 |
| 2026-06-29 | 0.9659元 | 0.9671元 |
| 2026-06-26 | 0.9590元 | 0.9602元 |
| 2026-06-25 | 0.9801元 | 0.9813元 |
| 2026-06-24 | 0.9867元 | 0.9879元 |
| 2026-06-23 | 0.9953元 | 0.9965元 |
| 2026-06-22 | 1.0003元 | 1.0015元 |
| 2026-06-18 | 0.9869元 | 0.9881元 |
| 2026-06-17 | 1.0022元 | 1.0034元 |
| 2026-06-16 | 1.0079元 | 1.0091元 |
| 2026-06-15 | 1.0178元 | 1.0190元 |
| 2026-06-12 | 1.0165元 | 1.0177元 |
| 2026-06-11 | 1.0020元 | 1.0032元 |
| 2026-06-10 | 1.0053元 | 1.0065元 |
| 2026-06-09 | 1.0100元 | 1.0112元 |
| 2026-06-08 | 1.0046元 | 1.0058元 |
| 2026-06-05 | 1.0221元 | 1.0233元 |
| 2026-06-04 | 1.0275元 | 1.0287元 |
| 2026-06-03 | 1.0398元 | 1.0410元 |
| 2026-06-02 | 1.0444元 | 1.0456元 |
| 2026-06-01 | 1.0508元 | 1.0520元 |
| 2026-05-29 | 1.0322元 | 1.0334元 |
| 2026-05-28 | 1.0268元 | 1.0280元 |
| 2026-05-27 | 1.0228元 | 1.0240元 |
| 2026-05-26 | 1.0297元 | 1.0309元 |
| 2026-05-25 | 1.0348元 | 1.0360元 |
| 2026-05-22 | 1.0323元 | 1.0335元 |
| 2026-05-21 | 1.0310元 | 1.0322元 |
| 2026-05-20 | 1.0540元 | 1.0552元 |
| 2026-05-19 | 1.0567元 | 1.0579元 |
| 2026-05-18 | 1.0500元 | 1.0512元 |
| 2026-05-15 | 1.0473元 | 1.0485元 |
| 2026-05-14 | 1.0485元 | 1.0497元 |
| 2026-05-13 | 1.0589元 | 1.0601元 |
| 2026-05-12 | 1.0573元 | 1.0585元 |
| 2026-05-11 | 1.0643元 | 1.0655元 |
| 2026-05-08 | 1.0582元 | 1.0594元 |
| 2026-05-07 | 1.0601元 | 1.0613元 |
| 2026-05-06 | 1.0681元 | 1.0693元 |
| 2026-04-30 | 1.0645元 | 1.0657元 |
| 2026-04-29 | 1.0691元 | 1.0703元 |
| 2026-04-28 | 1.0593元 | 1.0605元 |