万家上证50ETF发起式联接A(024383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-04-15 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-14 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-04-13 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-04-10 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-04-09 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-08 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-07 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-04-03 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-04-02 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-04-01 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-03-31 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-03-30 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-03-27 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-03-26 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-03-25 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-03-24 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-03-23 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-03-20 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-03-19 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-03-18 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-17 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-03-16 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-03-13 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-03-12 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-11 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-03-10 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-03-09 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-06 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-05 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-03-04 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-03-03 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-02 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-02-27 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-02-26 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-02-25 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-02-24 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-02-13 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-02-12 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-02-11 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-02-10 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-02-09 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-02-06 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-02-05 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-02-04 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-02-03 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-02-02 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-01-30 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-01-29 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-28 | 0.9836元 | 0.9836元 |