万家上证50ETF发起式联接A (024383.jj ) 上证50 (半年) 申	基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模1,176.34万元 (2026-06-30) 基金净值0.9484元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 持仓换手率7.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.19% (1547 / 1634)
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万家上证50ETF发起式联接A(024383) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	1,332.21万	94.64%
2	银行存款及结算备付金	74.15万	5.27%
3	其他资产	1.25万	0.09%

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