万家上证50ETF发起式联接A (024383.jj ) 上证50 (半年) 申	基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模1,176.34万元 (2026-06-30) 基金净值0.9484元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 持仓换手率7.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.19% (1547 / 1634)
相关基金:	主从基金: 万家上证50ETF发起式联接C目标基金: 万家上证50ETF
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

万家上证50ETF发起式联接A(024383) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。