万家上证50ETF发起式联接A (024383.jj ) 上证50 (半年) 申	基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模1,176.34万元 (2026-06-30) 基金净值0.9484元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-10) 持仓换手率7.32% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.19% (1547 / 1634)
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万家上证50ETF发起式联接A(024383) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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万家上证50ETF发起式联接A.(024383) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家上证50ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.98元	1,176.34万	1,199.74万元	--
2026-03-31	0.92元	1,106.89万	1,209.31万元	--
2025-12-23	--	--	1,317.46万元	--