万家上证50ETF发起式联接A (024383.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9705元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-2.98% (1455 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证50ETF发起式联接C目标基金: 万家上证50ETF(510680) |
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万家上证50ETF发起式联接A(024383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-09 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-08 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-07-07 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-06 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-07-03 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-02 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-07-01 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-06-30 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-29 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-06-26 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2026-06-25 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-06-24 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-06-23 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-06-22 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-18 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-06-17 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-16 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-15 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-12 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-06-11 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-06-10 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-06-09 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-06-08 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-06-05 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-06-04 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-03 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-06-02 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-01 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-05-29 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-05-28 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-05-27 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-05-26 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-05-25 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-05-22 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-05-21 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-05-20 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-05-19 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-05-18 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-05-15 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-14 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-13 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-12 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-11 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-08 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-07 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-06 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-30 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-04-29 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-04-28 | 0.9573元 | 0.9573元 |