万家上证50ETF发起式联接A(024383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-01-29 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-28 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-01-27 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-01-26 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-01-23 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-01-22 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-01-21 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-01-20 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-01-19 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-01-16 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-01-15 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-01-14 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-01-13 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-01-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-09 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-01-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-01-07 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-01-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-31 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-12-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |