万家上证50ETF发起式联接A (024383.jj ) 上证50 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9623元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-3.80% (1421 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家上证50ETF发起式联接C目标基金: 万家上证50ETF(510680) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家上证50ETF发起式联接A(024383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-05-14 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-13 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-05-12 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-11 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-08 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-05-07 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-05-06 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-04-30 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-04-29 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-04-28 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-04-27 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-04-24 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-04-23 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-04-22 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-04-21 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-04-20 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-04-17 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-04-16 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-04-15 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-04-14 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-04-13 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-04-10 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-04-09 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2026-04-08 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-04-07 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-04-03 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-04-02 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-04-01 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2026-03-31 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-03-30 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-03-27 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2026-03-26 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-03-25 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-03-24 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-03-23 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-03-20 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-03-19 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2026-03-18 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-03-17 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-03-16 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-03-13 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-03-12 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-11 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-03-10 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-03-09 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-03-06 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-05 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-03-04 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-03-03 | 0.9729元 | 0.9729元 |