万家上证50ETF发起式联接A(024383) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-09-10 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-09-09 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-09-08 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-09-07 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-09-04 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-09-03 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-09-02 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-09-01 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-08-31 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-08-28 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-08-27 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-26 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-08-25 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-08-24 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-08-21 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-08-20 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-19 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-08-18 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-08-17 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-08-14 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-08-13 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-08-12 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-11 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-08-10 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-07 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-08-06 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-08-05 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-08-04 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-03 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-07-31 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-07-30 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-07-29 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-07-28 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-07-27 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-24 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-23 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-07-22 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-21 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-20 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-07-17 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-07-16 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-07-15 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-07-14 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-07-13 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-10 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-09 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-08 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-07-07 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-06 | 0.9700元 | 0.9700元 |