平安港股通医疗创新精选混合A (024379.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0182元 (2026-04-01) 基金经理周思聪张淼管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率110.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (5691 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通医疗创新精选混合C |
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平安港股通医疗创新精选混合A(024379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-31 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-03-30 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-03-27 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-03-26 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-03-25 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-03-24 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-03-23 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-03-20 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-03-19 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2026-03-18 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-03-17 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-03-16 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-03-13 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2026-03-12 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-03-11 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-03-10 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-03-09 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-03-06 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-03-05 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2026-03-04 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2026-03-03 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-03-02 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-02-27 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-02-26 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-02-25 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-02-24 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-02-13 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-02-12 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-02-11 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-02-10 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-02-09 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-02-06 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-02-05 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-02-04 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-02-03 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-02-02 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-01-30 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-01-29 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-01-28 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-01-27 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-01-26 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-23 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-01-22 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-01-21 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-01-20 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-01-19 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-16 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-15 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-14 | 1.0911元 | 1.0911元 |