平安港股通医疗创新精选混合A (024379.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪张淼基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7685元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率110.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-22.62% (9207 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通医疗创新精选混合C |
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平安港股通医疗创新精选混合A(024379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-06-11 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-06-10 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-06-09 | 0.7445元 | 0.7445元 |
| 2026-06-08 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-06-05 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2026-06-04 | 0.7796元 | 0.7796元 |
| 2026-06-03 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2026-06-02 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-06-01 | 0.8346元 | 0.8346元 |
| 2026-05-29 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2026-05-28 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-05-27 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-05-26 | 0.8645元 | 0.8645元 |
| 2026-05-25 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2026-05-22 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-05-21 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-05-20 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-05-19 | 0.8552元 | 0.8552元 |
| 2026-05-18 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-05-15 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-05-14 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2026-05-13 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-05-12 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-05-11 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2026-05-08 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-05-07 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-05-06 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-04-30 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-29 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-04-28 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-04-27 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-04-24 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-04-23 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-04-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-20 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-04-17 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-16 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-15 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-04-14 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-04-13 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-04-09 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-04-08 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-04-07 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-03 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-02 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-01 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-03-31 | 0.9480元 | 0.9480元 |