平安港股通医疗创新精选混合A (024379.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9349元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率212.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.68% (8319 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通医疗创新精选混合C |
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平安港股通医疗创新精选混合A(024379) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-09-16 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-09-15 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-09-14 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-09-11 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-09-10 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-09-09 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-09-08 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-09-07 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-09-04 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-09-03 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-09-02 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-09-01 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-08-31 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-08-28 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-08-27 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-26 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-08-25 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-08-24 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-08-21 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-08-20 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-08-19 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-08-18 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-08-17 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-08-14 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-08-13 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-08-12 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-08-11 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-08-10 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-08-07 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-08-06 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-08-05 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-08-04 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2026-08-03 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-07-31 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2026-07-30 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-07-29 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-07-28 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-07-27 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-07-24 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-07-23 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-07-22 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-21 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-20 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-07-17 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-07-16 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-07-15 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-07-14 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2026-07-13 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-10 | 0.9016元 | 0.9016元 |