平安港股通医疗创新精选混合A (024379.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9349元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率212.43% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.68% (8322 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通医疗创新精选混合C |
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平安港股通医疗创新精选混合A(024379) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.01亿 | 90.09% |
| (其中) 股票 | 2.01亿 | 90.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,987.55万 | 8.91% |
| 3 | 其他资产 | 222.74万 | 1.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.24%) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 723.06万 | 3.24% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.84%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 1.94亿 | 86.84% |
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