平安港股通医疗创新精选混合A (024379.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理周思聪张淼基金类型混合型成立日期2025-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8805元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率110.86% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.34% (9037 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安港股通医疗创新精选混合C |
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平安港股通医疗创新精选混合A(024379) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.56亿 | 85.01% |
| (其中) 股票 | 2.56亿 | 85.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 770.09万 | 2.56% |
| (其中) 债券 | 770.09万 | 2.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,641.20万 | 12.11% |
| 4 | 其他资产 | 94.56万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.02%) |
|---|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 907.50万 | 3.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.99%) |
|---|---|---|
| 医疗 | 2.46亿 | 81.99% |
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